[미국 주식] 엔비디아(NVDA) (QQQ와 비교 분석, 재무 및 실적, AI)

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안녕하세요.
경제적 자유를 꿈꾸는 오공 선생입니다.
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오늘은 미국 주식 하나를 간략하게 리뷰해 보면서 ETF 세계의 간판 스타인 QQQ와 수익률을 비교해 보는 시간을 가져보려 합니다. 저는 전문가가 아니라 엄청난 자료로 분석하지는 못하고 아주아주 기본적인 정보로만 미국 주식을 보는 것이지 참고만 해주시면 되겠습니다.
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절대로 투자 추천은 아니며 저는 그냥 일반적인 투자자이니 가볍게 봐주세요.
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오늘 리뷰할 기업은 떠오르는 AI 관련 최강 기업 엔비디아. 티커 'NVDA'입니다.
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1. 엔비디아 기본 정보
1) 개요
시가총액: 1,370조 원
현재 가격: 321,567원(2023. 11. 1. 기준)
52주 최고가 대비 -15.79%(2023. 11. 1. 기준)
배당률: 0.04%
상장일: 1999년 1월 22일
컴퓨터용 그래픽 처리 장치와 시스템 온 칩을 개발 및 판매하는 기업
2000년대 이후 고도의 계산을 요하는 고성능 컴퓨팅이 각광받게 됨에 따라 엔비디아의 GPU가 각광받기 시작함
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▶ 엔비디아는 어릴 때 컴퓨터 게임 많이 해보신 분들은 이미 익숙하셨을 겁니다. 현재는 정말 대세가 된 기업이죠. 인공지능 기술이 들어간 기기에는 웬만하면 엔비디아 칩이 있을 정도니까요.
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2) 배당 및 MDD
출처: 이자 ETF
2022년 총 배당률: 0.04%
매년 평균 배당금 5.08%씩 상승
최근 배당월: 3, 6 ,9, 11월
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▶ 배당률만 따져보면 사실 배당주로는 부족하지만, 사실 이러한 테크 기업이 배당을 준다는 건 주주들이 더 안 좋아할 겁니다. 그 돈으로 더 투자해서 돈 벌기를 원할 겁니다. 그럼에도 불구하고 주가 상승에 힘입어 배당금만 보면 배당 성장의 모습을 보여주고 있습니다. 배당률만 높은 것보다 배당금의 성장이 이뤄지고 있느냐가 중요한 요소입니다.
출처: 이자 ETF
MDD
1차 최대 손실: -89.71%
2차 최대 손실: -85.11%
하루 최대 손실: -35.05%
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▶ 확실히 변동성은 강해 보입니다. 하루 최대 손실이 30% 이상이 나면,,, 어떤 기분이 들까요 ㅎㅎㅎ 엔비디아가 지나고 보면 아 저기 투자했어야 돼!라고 쉽게 얘기하지만,,, 멀리서 보면 희극이고, 가까이서 보면 비극이었던 경우도 많습니다.
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3) 재무 개요
출처: 이자 ETF
매출액: 매년 평균 18.1%씩 성장
영업이익: 매년 평균 2.1%씩 성장
순이익: 매년 평균 1.1%씩 성장
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★ 매출액은 기업이 판매로 얻은 수입, 영업이익은 기업이 생산과 판매를 위해 발생한 비용을 매출액에서 뺀 금액, 순이익은 각정 세금 및 비용을 고려한 최종 수익을 말합니다. (개인적으로는 매출액을 중요시합니다. 매출액만 꾸준하다면 다른 부분은 구조 개선을 포함한 다른 형태로 개선할 수 있다고 생각!)
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▶ 순수 매출액만 보면 정말 많이 파는 기업입니다. 매년 엄청나게 성장도 했고요. 이러한 기업일수록 다시 기술 투자를 계속해야 하기에 매출액만큼 다른 이익이 엄청나게 높은 경우는 드물기는 합니다.
출처: 이자 ETF
ROE: 동종 업계 평균보다 높음
PER: 동종 업계 평균보다 높음
PBR: 동종 업계 평균보다 높음
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★ ROE는 높으면 잘 운용되고 있다고 보고 PER과 PBR은 낮다면 이 기업은 실적에 비해 주식시장에서 저평가 되어 있다고 간단하게 볼 순 있습니다. 당연히 깊게 들어가면 복잡하지만 단순히 생각했을 때이니 가볍게 봐주세요.
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▶ 다른 건 모르겠고 PER만 보면 비교된 동종업계 기업이 너무 정규분포를 벗어난 PER을 보여줘서 엔비디아가 낮다고 나오는데, 엔비디아 PER 수치도 다른 기업들에 비하면 낮은 정도는 아닌 거 같긴 합니다.
2. 엔비디아 VS QQQ 수익률 비교
먼저 QQQ에 대해 간략히 알아보면 아래와 같고요.
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금융을 제외한 나스닥 상위 100개 기업에 투자
수수료: 0.20%
주요 종목: 애플, 마이크로소프트, 엔비디아
출처: 이자 ETF
수익률 비교(좌: 엔비디아 우: QQQ)
출처: 이자 ETF (좌: 엔비디아, 우: QQQ)
우선 서로 데이터의 기간이 다르므로 절대적으로 우위 평가를 하는 것은 의미가 없으니 감안하고봐주시면 감사하겠습니다.
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(기간 다르니 참고만)
누적 수익률
엔비디아: +108273.86%
QQQ: +702.54%
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연평균 수익률
엔비디아: +32.56%
QQQ: +8.81%
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최근 5년 그래프
출처: 구글 파이낸스
엔비디아 / QQQ
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▶ 큐큐큐의 연평균 수익률도 사실 엄청난 건데,, 엔비디아의 변동성만 견디셨다면 큰 부자가 되셨을 겁니다. 사실 어렵게 코인이나 선물하신 분들,, 차라리 엔비디아 같은 거만 고르셨어도 엄청나셨을 텐데요. 사실 이게 멀리서 보면 기회를 놓쳤다 생각하지만,, 절대 절대 쉬운 게 아닙니다. 변동성이란 것은 사람 마음을 굉장히 흔들어 놓기 때문에 쉽게 보시면 안 됩니다. 그래서 적절한 변동성에 적절한 수익률을 주는 인덱스를 추천하는 이유죠.
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https://blog.naver.com/lkll1026/223244904244
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