[미국 ETF] SPHD - 미국 월배당 고배당 저변동성 ETF

안녕하세요.
경제적 자유를 꿈꾸는 오공선생입니다.
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오늘은 고배당 ETF를 리뷰하려고 합니다. 월배당과 한 주당 저렴한 가격이라는 장점으로 엄청난 인기가 있는 ETF인데요, 사실 월배당은 취향의 차이입니다. 매월 현금흐름이 생기고 매월 배당 문자가 날라오는 건 장기투자에 있어 큰 동기부여가 되기도 하기 때문이죠. 거기에 저변동성이라는 콘셉트를 가진 SPHD는 과연 어떤 매력이 있을까요?
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오늘 제가 가져온 ETF는 미국 고배당 저변동성에 투자하는 'SPHD'입니다.
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1. SPHD 개요
운용사: 인베스코
현재 가격: 약 56,849원 (22. 6. 24. 기준)
시가총액: 4.8조원
수수료: 0.30%
배당률(연): 3.46%
거래량: 170만 ~ 270만 (매우 활발)
출시일: 2012년 10월 22일
S&P 500 지수 중 역사적으로 배당률이 높고 변동성이 낮은 50개 기업에 투자함


* ETF 간단 평가
매우 좋음 - 좋음 - 보통- 부족​
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1. 매우 좋음
1) 1~5위 운용사
2) 시총 10조 이상
3) 수수료 0.1 이하
4) 거래량 100만 이상
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2. 좋음
1) 5~20위 운용사
2) 시총 1조 이상
3) 수수료 0.1~0.5
4) 거래량 10~100만
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3. 보통
1) 20~50위 운용사
2) 시총 1000억~1조
3) 수수료 0.5~0.7
4) 거래량 5~10만
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4. 부족
1) 50위 밖 운용사
2) 시총 1000억 이하
3) 수수료 0.7 이상
4) 거래량 5만 이하


1) 운용사: 매우 좋음
2) 시총: 좋음
3) 수수료: 좋음
4) 거래량: 매우 좋음
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고배당 콘셉트의 ETF 중 규모가 탑 5 안에 듭니다. 월배당으로 인한 것인지는 모르겠지만 수수료가 0.30%로 0.1% 이하의 탑 티어 ETF 만큼은 아니지만 이 부분만 거슬리지 않는다면 투자하는 데에 문제없습니다.
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2. 어떻게 종목을 구성하나요?

S&P 500 지수에 포함된 기업 중 리밸런싱 일을 기준으로 배당률이 가장 높은 75개 기업을 선정
선정된 75개 기업 중 지난 1년간 변동성이 가장 낮은 50개 기업을 선정
선정된 50개 기업을 예상 배당률이 높은 순으로 최대 3%, 최소 0.05%까지 편입비중 산정
한 섹터의 비중 총합이 전체 포트폴리오의 25%를 넘지 못함
매년 1월, 7월 리밸런싱
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요약하면 미국에서 가장 높은 배당률을 주면서 변동성이 적은 기업을 선정하여 투자하는 ETF입니다. 특이한 점은 시가총액 기준으로 편입비중을 산정하는 것이 아니고 예상배당률 개념을 세운 것인데요, 이는 액티브 ETF의 모습이 보입니다.
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3. TOP 10 및 투자 비중

국가 비중
미국 100%
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분야별 비중
1위 유틸리티 2위 필수소비
3위 통신서비스 4위 IT
1위 윌리암스 2위 킨더모간
3위 쉐브론 4위 알트리아
5위 IBM 6위 필립 모리스
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총 보유 종목 수: 52개
상위 10개 종목 비중: 27.93%
상위 30개 종목 비중: 68.86%
주요 기업 간단 요약
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1) 윌리엄스 컴퍼니
북미 전역에 천연가스 파이프라인을 운영하는 인프라 기업으로 운송뿐만 아니라 천연가스의 시추와 처리, 액화천연가스의 분류와 저장 서비스를 제공함
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2) 킨더모간
7만 마일 이상의 가스관을 보유한 북미 최대 에너지 수송 및 저장 업체로 일일 가스 수송 능력은 미국 전체의 40%를 차지함
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3) 필립모리스
세계 최대의 담배 회사로 글로벌 담배 시장의 약 28%를 점유하고 있음
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4. 수익률 데이터
(배당금 반영)
 
출시 
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5. SPHD 총평

이어지는 내용은
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