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◆배당성장주 총 결산(Feat. 배당상어가 뽑은 최고의 배당성장주 TOP 9)
안녕하세요 배당상어입니다. (미리 말씀드리면, 이 글은 이미지를 많이 첨부했기에 블로그에서 보시는게 더 보기 편합니다. 더리치는 이미지가 1개만 업로드 되기 떄문에 양해바랍니다. URL은 가장 하단에 있습니다.) 좋은 배당성장주 29개를 분석해서 공유를 하는 프로젝트가 지난지 벌써 한달하고도 반이 지났습니다..!! 조금 오랜만에 찾아오긴 했지만, 배당성장주 프로젝트를 마무리하는 "배당성장주 총 결산"을 해보려고 합니다 ㅎㅎ 제 글을 보고 "이거는 괜찮네?"라고 생각했던 종목에 대해서 제가 어떻게 생각했는지 알아볼 수 있는 시간이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 추가적으로 배당성장주 분석을 보긴 다 봤는데, "그래서 도대체 뭐가 좋은데?"라고 생각하시는 분들은 결산 내용을 보고 돌아가서 분석 글을 통해 디테일한 내용을 확인하는 것도 좋을 것 같습니다 :) 시작하겠습니다. $TSCO $UNH $V $TXN $LOW $AVGO $HRL $NKE #1. TOP9 LIST 배당상어 PICK 배당성장주 TOP 9 (주황색 음영은, 10년 평균 최고 배당률보다 현 배당률이 높아, 매력적인 종목입니다.) (노란색 음영은, 10년 평균 배당률보다 현 배당률이 높아, 매력적인 종목입니다.) ※ 배당성장주 TOP 9 선정과정 1. 배당성장률 250%이상 2. 기업스탯에서 문제가 없었던 종목들 (분석글 참고) 3. 백테스트에서 시장을 이기고 있는 종목들 4. 배당성장년수가 13년이상 5. S&P 등급 "BBB"이상 6. 배당삭감 이슈가 없었던 종목들 ------------------------------------ 위 6가지 선정 조건들을 걸고 29종목 중에서 9종목만을 선정해왔습니다. 일단 개인적으로 가장 중요시하게 봤던 것은 1번 항목입니다. 배당성장률을 몇%로 커트를 해야할까 생각을 많이 했었는데요. 개인적으로 배당성장률이 250%로 조금 낮은 편이지만 나이키가 굉장히 좋은 시도를 하고 있는 기업이며 좋은 독점의 역량을 갖고 있기 때문에 250% 이상으로 잡고 종목들을 추렸습니다. 추가적으로 배당 삭감 이슈나, 기업 스탯에서 "애매한데..?"라고 말이 나올만한 종목은 모두 걸렀다고 보시면 됩니다. #2. 각 항목 빠르게 훑기 (배당히스토리, 백테스트) NO.1 TSCO TSCO 배당히스토리 TSCO VS SPY VS QQQ NO.2 UNH UNH 배당히스토리 UNH VS SPY VS QQQ NO.3 V V 배당히스토리 V VS SPY VS QQQ NO.4. TXN TXN 배당히스토리 TXN VS SPY VS QQQ NO.5 LOW LOW 배당히스토리 LOW VS SPY VS QQQ NO.6 ROP LOW 배당히스토리 ROP VS SPY VS QQQ NO.7 AVGO LOW 배당히스토리 AVGO VS SPY VS QQQ NO.8 HRL HRL 배당히스토리 HRL VS SPY VS QQQ NO.9 NKE NKE 배당히스토리 NKE VS SPY VS QQQ #3. 배당성장주 투자 꼭 해야할까? "배당성장주에 왜 굳이 투자해야하나요?" "QYLD, RA, JEPI, NUSI, XYLD, RYLD 등등 배당률 빵빵한 종목들이 있는데 굳이 1%짜리 종목을...?" 이라고 생각하시는 분들이 있을 것 같아 이 챕터를 작성해봅니다. 배당성장주는 말 그대로 배당을 이제 급격하게 성장시키는 종목들이라고 볼 수 있습니다. 그래서 배당성장주만이 갖는 장점은 남다릅니다. 그 장점은 두 가지로 볼 수 있습니다. 1. 배당성장률의 괴력 2. 배당성장과 주가 상승 이 장점은 예시로 설명드리는 게 좋을 것 같습니다. 1. 배당성장률의 괴력 예시 1. TSCO 같은 경우는 배당률이 10년 사이에 850%로 늘었고, 10년전에 TSCO로 월 100만원을 받은 사람은 이제 TSCO로만 월 850만원을 받고 있게 됩니다. 예시 2. KO(코카콜라) 같은 경우는 배당률이 10년 사이에 170%로 늘었고, 10년전에 KO로 월 100만원을 받은 사람은 이제 KO로만 월 170만원을 받고 있게 됩니다. 자 예시1과 예시2를 봐봅시다. TSCO는 전형적인 "배당성장주" KO는 전형적인 "배당주" 결론만 말하면, 배당성장주 투자는 미래의 폭발적인 배당금 성장을 기대할 수 있다는 점입니다. 2. 배당성장과 주가 상승 TSCO VS KO VS SPY 배당성장주 투자의 이유는, 대부분의 배당성장주가 엄청난 주가 상승을 잘 보여준다는 점입니다. 물론 코카콜라도 시장 대비해서 엄청난 실력을 보인 기간이 있었지만, 지금은 시장보다 조금 미치는 백테스트를 보여주고 있습니다. 이런 점에서 주가 상승을 맛볼 수 있다는 게 가장 큰 장점 입니다. "QYLD, RA, JEPI등 월배당주들이 솔직히 제일 좋은 거 아닌가요? 월 복리도 되고, 배당률도 높고.." 라고 물어보실까봐 일단 백테스트를 준비했습니다. 일단 이미 잘 알고 계시겠지만, 고배당주들은 진짜 극소수의 몇개를 제외하고는 시장 수준의 주가를 따라가지 못합니다. (백테스트는 모두 배당금 재투자 조건입니다.) 무슨 말이냐? 결국 내 메인 종목으로는 절대 투자하면 안되는 종목이라는 겁니다. 투자하더라도, 특별한 이유와 특별한 동기가 있는 것이 아니라면 투자를 추천할 수가 없는 종목입니다. IF 만약 나는 배당금이 없이는 주식 투자가 너무 무섭다? - 고배당주 투자하셔도 됩니다. IF 나는 대출받아서 할 건데, 배당금으로 대출갚으면서 남는 돈으로 공짜 투자할거다? -고배당주 투자하셔도 됩니다. 다만 어떤 투자 백테스트를 해봐도, 손해를 볼 수 밖에 없는 과거가 있었단 점을 인지는 해야 합니다.. 그에 반해 배당성장주는 주가성장과 배당금 성장이 따라오니 솔직히 말해서 당장 투자로 돈을 벌어야 하는 사람이 아니라면, 배당성장주 투자가 매력적이라고 생각합니다. (물론 성장주 투자도 매력적) #4. 버려진 종목들의 사유들 솔직히 말해서 제가 TOP 9을 뽑은 방법도 궁금하시겠지만, 버려진 종목들이 왜 버려졌는지도 궁금해하실거라 생각해서 가져왔습니다. 저 혼자 정리하던 거라 조금 대충쓴거라 적당히만 봐주시면 좋을 것 같습니다. 29종목 모음 개인적으로 "후보군, 후보"라 적혀있는 항목들은 큰 결점은 없는데, 특별한 장점이 없어 매력이 안 느껴진 종목입니다. "기업스탯"이라 써있는 항목들은 기업스탯에서 문제가 있었던 종목입니다. "백테스트 X"도 마찬가지로 백테스트에서 별로였던 항목입니다. "애매함, 낫배드, 너무무난, 애매해서 포기" 등도 뭐 말 그대로 별로 매력이 없어서 떨어진 종목입니다. 호멜푸즈(HRL)의 경우에는 엄청 매력적인 종목이라고 보기는 애매했는데, 배당성장주를 몇 개 뽑고 보니 경기 방어주 섹터가 없어서 추가시켰습니다. 섹터 분할은 중요하니까요 ^__^b #5. 배당상어의 의견 배당성장주 투자에 대한 제 의견을 조금만 더 공유해보려고 합니다. 물론 배당을 처음 시작하는 종목을 투자해서 그 종목이 배당성장주가 되어, 배당킹까지 되면 수익의 폭발력을 더 키울 수 있겠죠? 하지만 10년 전으로 우리가 돌아가서 배당성장주를 고른다고 할 때, 트랙터 서플라이(TSCO, 배당성장률 850%)를 투자하기는 쉽지 않습니다. "TSCO"라는 종목 자체가 크게 떠오른 것도 얼마되지 않았고, 이제와서 배당성장을 그렇게 많이 할 수 있는 것도 지금 돈을 잘 벌 수 있는 안정권에 들어왔기 때문이죠. 하지만 제가 생각하기에 그럼에도 배당성장주를 투자하는 이유는, 배당성장률이라는 항목을 통해서 생각보다 쉽게 그 종목이 가진 남은 성장의 여력과 배당성장 여력을 빼먹을 수 있다는 생각이 있기 때문입니다. 워렌 버핏은 어나더 레벨의 가치투자자입니다. 그는 그 회사가 정말 좋은 회사인지 명확히 분석해서 초기부터 투자하는 투자자잖아요? 저는 그렇게 할 자신이 없기 때문에 배당성장을 10년 가까이했으며, 배당성장률을 높게 보이며 백테스트와 기업스탯이 좋은 항목들을 통해 남은 성장 여력을 빼먹겠다는 생각으로 배당성장주 투자를 합니다. #6. 기타 할 말 변명이 맞지만, 요즘 현생이 너무 바빠서 배당상어로서 활동을 너무 못하는 것 같아 아쉬운 점이 많네요.. 책도 많이 읽고 있고, 여러가지 스킬들을 배우고 있습니다. 아마 돌아올 때가 되면, 훨씬 고도화된 분석이 가능해질 것이라 생각하고 있습니다. 배당성장주 총 결산이 조금 늦었는데, 이 글을 기다리셨거나 기대하고 봐주신 분들에게 감사하단 말씀을 드립니다 ㅎㅎ ※ 종목 추천이 아닌 개인의견임을 인지해주시면 감사하겠습니다. https://blog.naver.com/badashark_/222715829040
